企业财务会计

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分

类工作项目权限划分总经理部主管课主管承办人承办单位

财

务

会

计

类1.公司短,中,长期资金来源及运用规划○□□△财务课2.资金筹措,调度,管理○□□△财务课3.支票,本票,汇票之保管及签发○□□△财务课4.银行,税务机关之往来配合○□△财务课5.银行往来日报表及收支日报表编制○□△财务课6.各项贷款之申请,拨贷,清偿○□□△财务课7.各项贷款财务费用之计算,核对,支付○□□△财务课8.资金预算之编列,执行,管控○□□△财务课9.股东会,董事会之财务资料准备及呈报○□□△财务课10.股票之申报,发行,过户,保管,质押○□□△财务课11.公司及支票之收支出纳及帐务管理○□△财务课12.零用金之核对及报销○□△财务课13.公司年度预算之拟订,协调,修正○□□△财务课14.各项收支传票之编制核对○□△财务课15.各项会计凭证之审核,编号,装订,保管○□△财务课16.日记帐,分类帐,总帐之登录及保管○□△财务课17.年度结算,差异分析,财务报表公告○□□△财务课18.资产负债表,损益表及会计报表制作○□□△财务课19.各项税费申报,缴款处理○□△财务课20.财务,税务报表之编制○□△财务课21.会计事务所,税务机关之往来配合○□△财务课22.会计制度,报表,单据,帐簿之设计○□△财务课23.各项写卖,租赁及重要合约书之保管○□△财务课24.综理转投资公司之会计及税务工作○□△财务课○核定□审核△承办

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